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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 563.00 | 6 023.00 | 1 540.00 | 7 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 779.00 | 18 725.00 | 5 054.00 | 23 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 583.00 | 24 748.00 | 59 834.00 | 84 583.00 |
BT Marchandises | 363 471.00 | 54 520.00 | 308 950.00 | 363 471.00 |
BZ Autres créances | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CF Disponibilités | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 505.00 | 54 520.00 | 433 984.00 | 488 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 088.00 | 79 269.00 | 493 819.00 | 573 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DL TOTAL (I) | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 475.00 | | | 272 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 819.00 | | | 493 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 475.00 | | | 272 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 917.00 | | 7 702.00 | 76 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 84 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 640.00 | | 7 702.00 | 23 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221.00 | 1 526.00 | | 23 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 221.00 | 1 526.00 | | 23 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 827.00 | 54 520.00 | 76 827.00 | 76 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 827.00 | 54 520.00 | 76 827.00 | 76 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 827.00 | 54 520.00 | 76 827.00 | 76 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 520.00 | 76 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 841.00 | 79 601.00 | 8 240.00 | 87 841.00 |
VW T.V.A. | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 475.00 | 272 475.00 | | 272 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 413.00 | | | 76 413.00 |