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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 704.00 | 33 350.00 | 50 354.00 | 83 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 048.00 | 51 712.00 | 280 336.00 | 332 048.00 |
BT Marchandises | 173 150.00 | | 173 150.00 | 173 150.00 |
BZ Autres créances | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 624.00 | | 404 624.00 | 404 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 672.00 | 51 712.00 | 684 960.00 | 736 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DH Report à nouveau | 330 069.00 | | | 330 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
DL TOTAL (I) | 409 744.00 | | | 409 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 215.00 | | | 275 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 960.00 | | | 684 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 295.00 | | 70 732.00 | 335 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 980.00 | 87 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 980.00 | 332 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 680.00 | | 22 024.00 | 61 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 594.00 | | 48 708.00 | 112 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 183.00 | 6 528.00 | | 45 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 822.00 | 6 528.00 | | 26 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 448.00 | 16 969.00 | 41 479.00 | 58 448.00 |
VI Groupe et associés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 091.00 | 206 768.00 | 87 322.00 | 294 091.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 215.00 | 233 735.00 | 41 479.00 | 275 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 473.00 | | | 73 473.00 |