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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 832.00 | 81 677.00 | 48 155.00 | 129 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 037.00 | | 248 037.00 | 248 037.00 |
BF Prêts | 2 191 452.00 | | 2 191 452.00 | 2 191 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 148 736.00 | 131 726.00 | 19 017 010.00 | 19 148 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 636.00 | | 431 636.00 | 431 636.00 |
BZ Autres créances | 2 918 969.00 | 158 692.00 | 2 760 277.00 | 2 918 969.00 |
CF Disponibilités | 239 088.00 | | 239 088.00 | 239 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 719.00 | 158 692.00 | 3 466 027.00 | 3 624 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 773 455.00 | 290 418.00 | 22 483 037.00 | 22 773 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439 489.00 | | | 2 439 489.00 |
CU Autres participations | 16 548 049.00 | 50 049.00 | 16 498 000.00 | 16 548 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 508 000.00 | 10 108 000.00 | | 16 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 695.00 | -97 466.00 | | -31 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 933.00 | 65 771.00 | | -7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 16 469 372.00 | 10 077 305.00 | | 16 469 372.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171 760.00 | 87 019.00 | | 171 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 250 000.00 | 6 015 000.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 233.00 | 6 800 484.00 | | 3 361 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 010.00 | 455 619.00 | | 181 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 663.00 | 475 975.00 | | 869 663.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 833 665.00 | 13 864 097.00 | | 5 833 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 483 037.00 | 23 941 402.00 | | 22 483 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 361 233.00 | | | 3 361 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 140 809.00 | | 7 036 828.00 | 18 140 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 933.00 | 19 018 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028 902.00 | 19 148 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 913.00 | 129 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 898.00 | | 45 847.00 | 110 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 028 855.00 | | 6 990 981.00 | 18 028 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 556.00 | 10 089.00 | 27 968.00 | 99 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 500.00 | 10 089.00 | 26 913.00 | 98 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 741.00 | 180 000.00 | | 208 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 361 233.00 | 3 361 233.00 | | 3 361 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675 071.00 | 675 071.00 | | 675 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
UP Prêts | 2 191 452.00 | 2 191 452.00 | | 2 191 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
UX Autres créances clients | 431 636.00 | 431 636.00 | | 431 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 873 879.00 | 2 873 879.00 | | 2 873 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015 000.00 | | | 6 015 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 486.00 | 5 825 120.00 | 31 365.00 | 5 856 486.00 |
VW T.V.A. | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 665.00 | 5 833 665.00 | | 5 833 665.00 |