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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 753.00 | 50 712.00 | 31 041.00 | 81 753.00 |
AH Fonds commercial | 664 631.00 | | 664 631.00 | 664 631.00 |
AN Terrains | 880 911.00 | 566 151.00 | 314 759.00 | 880 911.00 |
AP Constructions | 644 265.00 | 497 320.00 | 146 944.00 | 644 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 859.00 | 1 946 254.00 | 550 604.00 | 2 496 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 467.00 | 400 828.00 | 83 639.00 | 484 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 052.00 | 3 461 267.00 | 1 843 784.00 | 5 305 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 130.00 | 137 287.00 | 3 479 842.00 | 3 617 130.00 |
BZ Autres créances | 2 938 492.00 | | 2 938 492.00 | 2 938 492.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 876.00 | | 294 876.00 | 294 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 901.00 | 137 287.00 | 6 790 613.00 | 6 927 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 953.00 | 3 598 555.00 | 8 634 397.00 | 12 232 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 260.00 | 1 721 013.00 | | 2 007 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 766.00 | 786 247.00 | | 747 766.00 |
DK Provisions réglementées | 307 914.00 | 281 443.00 | | 307 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 041.00 | 3 317 803.00 | | 3 592 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 297.00 | 18 918.00 | | 19 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 297.00 | 18 918.00 | | 19 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 580.00 | 859 538.00 | | 828 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 541.00 | 32 490.00 | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 833.00 | 2 747 436.00 | | 3 521 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 377.00 | 672 115.00 | | 551 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 747.00 | 3 396.00 | | 12 747.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | 930 012.00 | | 23 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 589.00 | 17 729.00 | | 61 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 059.00 | 5 262 719.00 | | 5 023 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 397.00 | 8 599 441.00 | | 8 634 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 674 418.00 | 674 418.00 | |
FD Production vendue biens | 6 167 349.00 | 119 448.00 | 6 286 798.00 | 6 167 349.00 |
FG Production vendue services | 4 250 926.00 | 3 285 761.00 | 7 536 688.00 | 4 250 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 418 276.00 | 4 079 629.00 | 14 497 905.00 | 10 418 276.00 |
FM Production stockée | | | 17 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 586 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 352 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 573 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 554 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 97.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | 3 750.00 | | 6 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 3 965.00 | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 327.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 471.00 | 30 671.00 | | 26 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606.00 | 31 022.00 | | 26 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 135.00 | -27 056.00 | | -19 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 129.00 | 289 384.00 | | 258 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 155.00 | 13 312 111.00 | | 14 594 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 846 389.00 | 12 525 864.00 | | 13 846 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 766.00 | 786 247.00 | | 747 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 044.00 | 11 152.00 | 118 926.00 | 5 214 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 070.00 | 8 000.00 | 5 305 052.00 | 31 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 8 000.00 | 4 545 961.00 | 31 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 315.00 | | 31 070.00 | 715 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 197.00 | 11 152.00 | 81 682.00 | 4 492 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 174.00 | 6 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 476.00 | 273 791.00 | 8 000.00 | 3 195 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 684.00 | 26.00 | | 50 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 793.00 | 273 763.00 | 8 000.00 | 3 144 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 443.00 | 26 471.00 | | 281 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 918.00 | 379.00 | | 18 918.00 |
6T Sur comptes clients | 153 406.00 | | 16 118.00 | 153 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 406.00 | | 16 116.00 | 153 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 767.00 | 26 850.00 | 16 118.00 | 453 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 16 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 833.00 | 3 521 833.00 | | 3 521 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 483.00 | 277 483.00 | | 277 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 437.00 | 221 437.00 | | 221 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 156.00 | 3 452 156.00 | | 3 452 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 974.00 | 164 974.00 | | 164 974.00 |
VB T. V. A. | 835 971.00 | 835 971.00 | | 835 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 322 728.00 | 21 322 728.00 | | 2 322 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 386.00 | 358 935.00 | 451 149.00 | 828 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 675.00 | | | 264 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 145.00 | | | 295 145.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 877.00 | 234 877.00 | | 234 877.00 |
VW T.V.A. | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 518.00 | 4 530 067.00 | 451 149.00 | 4 999 518.00 |