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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 037.00 | 78 266.00 | 17 770.00 | 96 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | 81 947.00 | 45 553.00 | 127 500.00 |
BT Marchandises | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 543.00 | 81 947.00 | 120 596.00 | 202 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 286.00 | 57 697.00 | | 70 286.00 |
DH Report à nouveau | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 619.00 | 12 589.00 | | -51 619.00 |
DL TOTAL (I) | 39 427.00 | 91 046.00 | | 39 427.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 22 646.00 | | 19 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435.00 | 33 026.00 | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 169.00 | 55 672.00 | | 81 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 596.00 | 146 718.00 | | 120 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 169.00 | 55 672.00 | | 41 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 936.00 | 5 329.00 | | 13 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 936.00 | 5 329.00 | | 13 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 124.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 124.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | 5 205.00 | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 989.00 | 358 063.00 | | 247 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 608.00 | 345 474.00 | | 299 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 619.00 | 12 589.00 | | -51 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 827.00 | 2 120.00 | | 79 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 027.00 | 2 120.00 | | 79 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 578.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 412.00 | 27 637.00 | 11 775.00 | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 169.00 | 41 169.00 | 40 000.00 | 81 169.00 |