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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 459 745.00 | | 459 745.00 | 459 745.00 |
AP Constructions | 83 835.00 | 80 149.00 | 3 686.00 | 83 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 831.00 | 23 580.00 | 9 251.00 | 32 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 931.00 | 89 936.00 | 49 995.00 | 139 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 959.00 | 200 684.00 | 535 275.00 | 735 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
BZ Autres créances | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CF Disponibilités | 582 757.00 | | 582 757.00 | 582 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 515.00 | | 1 084 515.00 | 1 084 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 474.00 | 200 684.00 | 1 619 790.00 | 1 820 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 710.00 | 103 892.00 | | 136 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 845.00 | 132 818.00 | | 25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 521 355.00 | 595 510.00 | | 521 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 516.00 | 424 361.00 | | 657 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 244.00 | 71 880.00 | | 74 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 770.00 | 122 430.00 | | 115 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 362.00 | 282 118.00 | | 250 362.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 435.00 | 901 332.00 | | 1 098 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 790.00 | 1 496 842.00 | | 1 619 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 394.00 | | 124 128.00 | 701 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 12 598.00 | 2 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 685.00 | 86 878.00 | 735 959.00 | 2 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 878.00 | 256 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 763.00 | | | 466 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 167.00 | | 115 309.00 | 228 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 8 819.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 397.00 | 29 922.00 | 23 635.00 | 194 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 379.00 | 29 922.00 | 23 635.00 | 187 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 372 782.00 | 372 782.00 | | 372 782.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 404.00 | 156 479.00 | 116 925.00 | 273 404.00 |
VI Groupe et associés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 290.00 | | | 274 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VP Divers | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 106.00 | 490 508.00 | 12 598.00 | 503 106.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 323.00 | 597 398.00 | 116 925.00 | 714 323.00 |