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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 472.00 | 204 217.00 | 439 255.00 | 643 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 010.00 | 142 992.00 | 213 018.00 | 356 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 421.00 | 132 626.00 | 87 795.00 | 220 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 904.00 | 479 835.00 | 740 069.00 | 1 219 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CF Disponibilités | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 993.00 | | 451 993.00 | 451 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 897.00 | 479 835.00 | 1 192 062.00 | 1 671 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 080.00 | 326 183.00 | | 257 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 009.00 | -69 103.00 | | 84 009.00 |
DL TOTAL (I) | 349 889.00 | 265 880.00 | | 349 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 258.00 | 2 040.00 | | 1 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258.00 | 2 040.00 | | 1 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 245.00 | 230 546.00 | | 570 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | 2 445.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 516.00 | 114 146.00 | | 171 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 610.00 | 93 106.00 | | 94 610.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 80.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 914.00 | 440 489.00 | | 840 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 062.00 | 708 409.00 | | 1 192 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 037.00 | 303 672.00 | | 394 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 202 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 202 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 453 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 110.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 12 677.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | -912.00 | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 458.00 | 1 961 164.00 | | 2 407 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 449.00 | 2 030 266.00 | | 2 323 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 009.00 | -69 103.00 | | 84 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 614.00 | | 528 594.00 | 899 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 304.00 | 1 219 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 304.00 | 1 219 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 614.00 | | 528 594.00 | 897 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 847.00 | 147 292.00 | 208 304.00 | 540 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 847.00 | 147 292.00 | 206 304.00 | 538 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 516.00 | 171 516.00 | | 171 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VB T. V. A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 245.00 | 127 836.00 | 397 578.00 | 570 245.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 350.00 | | | 428 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
VW T.V.A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 445.00 | 394 037.00 | 397 578.00 | 836 445.00 |