| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 283.00 | 32 302.00 | 9 981.00 | 42 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 792.00 | 41 602.00 | 14 190.00 | 55 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 644.00 | | 220 644.00 | 220 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 437.00 | 41 602.00 | 234 835.00 | 276 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 125 323.00 | 125 185.00 | | 125 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 899.00 | 138.00 | | -39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 135 718.00 | 175 617.00 | | 135 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | 21 528.00 | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 137.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 14 674.00 | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 866.00 | 31 402.00 | | 31 866.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 405.00 | 30 965.00 | | 40 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 117.00 | 98 706.00 | | 99 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 835.00 | 274 323.00 | | 234 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 462.00 | 98 706.00 | | 91 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 056.00 | | 4 737.00 | 51 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | | 4 737.00 | 37 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 047.00 | 4 555.00 | | 37 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 4 555.00 | | 27 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 509.00 | 8 264.00 | 5 245.00 | 13 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 707.00 | 91 462.00 | 5 245.00 | 96 707.00 |