| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
AP Constructions | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 416.00 | 60 450.00 | 3 965.00 | 64 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 944.00 | 69 282.00 | 55 661.00 | 124 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 316.00 | 69 282.00 | 93 034.00 | 162 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 213.00 | | 107 213.00 | 107 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 343.00 | 1 940.00 | | 67 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 343.00 | 1 940.00 | | 67 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853.00 | 3 721.00 | 2 132.00 | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 480.00 | 33 382.00 | 3 097.00 | 36 480.00 |