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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 928.00 | | 805 928.00 | 805 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 331.00 | 1 952.00 | 3 175 378.00 | 3 177 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 517 998.00 | | 517 998.00 | 517 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 559.00 | | 929 559.00 | 929 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 890.00 | 1 952.00 | 4 104 937.00 | 4 106 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 369 401.00 | | 2 369 401.00 | 2 369 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
DH Report à nouveau | 3 869 493.00 | 3 887 655.00 | | 3 869 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | -18 162.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 403.00 | 4 077 669.00 | | 4 078 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 137.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 2 034.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 687.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 534.00 | 26 858.00 | | 26 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 937.00 | 4 104 527.00 | | 4 104 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 534.00 | 26 858.00 | | 26 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726.00 | 9 897.00 | | 6 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992.00 | 28 058.00 | | 5 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | -18 162.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 895.00 | | 261 435.00 | 3 175 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 3 175 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 3 177 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173 943.00 | | 261 435.00 | 3 173 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 928.00 | | 805 928.00 | 805 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 538.00 | 11 561.00 | 805 977.00 | 817 538.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |