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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 551.00 | 109.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 618.00 | 25 710.00 | 2 908.00 | 28 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 366.00 | 155 028.00 | 36 337.00 | 191 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 010.00 | 181 289.00 | 45 721.00 | 227 010.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 470.00 | | 308 470.00 | 308 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 479.00 | 181 289.00 | 354 191.00 | 535 479.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 400.00 | 171 617.00 | | 188 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 146.00 | 16 783.00 | | -13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 184 053.00 | 197 200.00 | | 184 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 548.00 | 21 561.00 | | 13 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 4 264.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 686.00 | 84 010.00 | | 129 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 760.00 | 6 123.00 | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 138.00 | 115 957.00 | | 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 191.00 | 313 157.00 | | 354 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 996.00 | 101 805.00 | | 163 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 297.00 | 14 292.00 | 300.00 | 167 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 220.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 966.00 | 14 072.00 | 300.00 | 166 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 548.00 | 7 406.00 | 6 142.00 | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 419.00 | 160 618.00 | 801.00 | 161 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 138.00 | 163 996.00 | 6 142.00 | 170 138.00 |