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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 264 982.00 | | 264 982.00 | 264 982.00 |
AP Constructions | 1 741 232.00 | 195 732.00 | 1 545 499.00 | 1 741 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 009.00 | 46 511.00 | 5 498.00 | 52 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 605.00 | 41 559.00 | 829 047.00 | 870 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 425.00 | 482 315.00 | 2 995 111.00 | 3 477 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BZ Autres créances | 568 010.00 | 182 364.00 | 385 646.00 | 568 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 583 679.00 | 61 893.00 | 2 521 786.00 | 2 583 679.00 |
CF Disponibilités | 444 235.00 | | 444 235.00 | 444 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 620 821.00 | 244 257.00 | 3 376 564.00 | 3 620 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 848.00 | 726 572.00 | 6 380 277.00 | 7 106 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 016.00 | 288 016.00 | | 288 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
DG Autres réserves | 2 774 000.00 | 2 099 000.00 | | 2 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 255.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 522.00 | 674 835.00 | | 1 248 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 430.00 | 3 090 908.00 | | 4 339 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 354.00 | | | 786 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 51 717.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 845.00 | 30 792.00 | | 210 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 661.00 | 203 807.00 | | 11 661.00 |
EA Autres dettes | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 847.00 | 1 306 315.00 | | 2 040 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 277.00 | 4 397 223.00 | | 6 380 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 847.00 | 1 306 315.00 | | 2 040 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 514.00 | | 1 829 514.00 | 1 829 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 514.00 | | 1 829 514.00 | 1 829 514.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 998.00 | 964.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 727.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 1 727.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -1 727.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 166.00 | 195 212.00 | | 77 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 683.00 | 1 213 922.00 | | 1 897 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 161.00 | 539 087.00 | | 649 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 522.00 | 674 835.00 | | 1 248 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 166.00 | | 2 497 241.00 | 1 245 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 982.00 | | 3 477 425.00 | 264 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 982.00 | | 2 928 828.00 | 264 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 513.00 | | 50 000.00 | 198 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 569.00 | | 2 147 241.00 | 1 046 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 300 000.00 | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 428.00 | 36 887.00 | | 445 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 915.00 | 36 887.00 | | 246 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 768.00 | 182 364.00 | 6 875.00 | 68 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 768.00 | 182 364.00 | 6 875.00 | 68 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 768.00 | 182 364.00 | 6 875.00 | 68 768.00 |
UG ‐ Financières | | 182 364.00 | 6 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VB T. V. A. | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
VC Groupe et associés | 256 511.00 | | | 256 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 354.00 | 786 354.00 | | 786 354.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -803 340.00 | | | -803 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 991.00 | 592 991.00 | | 592 991.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 847.00 | 2 040 847.00 | | 2 040 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 503.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 432.00 | 31 863.00 | | 31 432.00 |
ST Autres comptes | 164 626.00 | 80 905.00 | | 164 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 335.00 | 81 766.00 | | 72 335.00 |
YT Sous‐traitance | 39 312.00 | 39 255.00 | | 39 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | 75.00 | | 3 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | 578.00 | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 636.00 | 19 993.00 | | 9 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 666.00 | 35 646.00 | | 16 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 705.00 | 233 788.00 | | 307 705.00 |