| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 409.00 | 83 125.00 | 3 283.00 | 86 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 608.00 | 86 476.00 | 1 103 131.00 | 1 189 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 649.00 | | 845 649.00 | 845 649.00 |
BZ Autres créances | 46 603 844.00 | | 46 603 844.00 | 46 603 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 870.00 | 9 769.00 | 546 100.00 | 555 870.00 |
CF Disponibilités | 1 904 301.00 | | 1 904 301.00 | 1 904 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 909 663.00 | 9 769.00 | 49 899 894.00 | 49 909 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 099 271.00 | 96 246.00 | 51 003 025.00 | 51 099 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 281.00 | 450 281.00 | | 450 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 69 485.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 212.00 | 95 298.00 | | 100 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 563.00 | 125 429.00 | | 81 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 056.00 | 1 440 493.00 | | 1 402 056.00 |
DP Provisions pour risques | 34 863.00 | 16 045.00 | | 34 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 109 524.00 | 2 022 979.00 | | 2 109 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 387.00 | 2 039 024.00 | | 2 144 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 674.00 | 254 202.00 | | 316 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 056.00 | 621 453.00 | | 1 257 056.00 |
EA Autres dettes | 45 882 852.00 | 47 129 672.00 | | 45 882 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 456 582.00 | 48 005 327.00 | | 47 456 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 003 025.00 | 51 484 844.00 | | 51 003 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 049.00 | 3 506 748.00 | 4 244 797.00 | 738 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 049.00 | 3 506 748.00 | 4 244 797.00 | 738 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 717.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | 717.00 | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 422.00 | -717.00 | | 14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 615.00 | 76 426.00 | | 98 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 544.00 | 4 487 602.00 | | 4 371 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 980.00 | 4 362 174.00 | | 4 289 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 563.00 | 125 429.00 | | 81 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 290.00 | | 29 811.00 | 1 232 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 811.00 | 19 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 493.00 | 1 189 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 682.00 | 99 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 351.00 | | | 1 070 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 692.00 | | 15 648.00 | 131 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 247.00 | | 14 162.00 | 30 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 359.00 | 1 798.00 | 47 681.00 | 132 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 008.00 | 1 798.00 | 47 681.00 | 129 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 024.00 | 203 400.00 | 98 037.00 | 2 039 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 024.00 | 213 169.00 | 98 037.00 | 2 039 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 400.00 | 98 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 674.00 | 316 674.00 | | 316 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 882 852.00 | 45 882 852.00 | | 45 882 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 788 785.00 | 788 785.00 | | 788 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VB T. V. A. | 5 971 495.00 | 5 971 495.00 | | 5 971 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 632 349.00 | 40 632 349.00 | | 40 632 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 469 091.00 | 47 449 493.00 | 19 598.00 | 47 469 091.00 |
VW T.V.A. | 834 165.00 | 834 165.00 | | 834 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 456 582.00 | 47 456 582.00 | | 47 456 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |