| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 226.00 | 14 215.00 | 12.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 001.00 | 17 989.00 | 12.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 297.00 | 17 989.00 | 60 308.00 | 78 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 671.00 | | | -39 671.00 |
DL TOTAL (I) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 243.00 | | | -43 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 671.00 | | | -39 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 70.00 | | 17 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 70.00 | | 14 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245.00 | | | 245.00 |
ST Autres comptes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YT Sous‐traitance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 968.00 | | | 19 968.00 |