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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 923.00 | 44 373.00 | 2 550.00 | 46 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 416.00 | 59 820.00 | 35 596.00 | 95 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 399.00 | 104 193.00 | 68 205.00 | 172 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BZ Autres créances | 142 435.00 | | 142 435.00 | 142 435.00 |
CF Disponibilités | 360 635.00 | | 360 635.00 | 360 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 580.00 | | 553 580.00 | 553 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 979.00 | 104 193.00 | 621 785.00 | 725 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 94 065.00 | 93 312.00 | | 94 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 356.00 | 753.00 | | 141 356.00 |
DL TOTAL (I) | 272 494.00 | 131 138.00 | | 272 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 528.00 | 74 911.00 | | 64 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 797.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 129.00 | 6 481.00 | | 87 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 482.00 | 268.00 | | 101 482.00 |
EA Autres dettes | 71 496.00 | 89 941.00 | | 71 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 291.00 | 174 399.00 | | 349 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 785.00 | 305 537.00 | | 621 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 764.00 | 180 830.00 | | 284 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 075.00 | | 67 113.00 | 139 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 789.00 | 172 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 789.00 | 142 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 075.00 | | 37 053.00 | 139 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 419.00 | 7 356.00 | 32 582.00 | 129 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 419.00 | 7 356.00 | 32 582.00 | 129 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 764.00 | 284 764.00 | | 284 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 32 177.00 | | 7 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | 12 402.00 | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 28 767.00 | 47 346.00 | | 28 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 372.00 | 87 539.00 | | 45 372.00 |
YT Sous‐traitance | 34 827.00 | 77 946.00 | | 34 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 042.00 | 32 177.00 | | 7 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 998.00 | 104 671.00 | | 117 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 965.00 | 56 747.00 | | 26 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 940.00 | 225 233.00 | | 113 940.00 |