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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 979.00 | 252 029.00 | 1 950.00 | 253 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 111.00 | 421 830.00 | 230 281.00 | 652 111.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 614.00 | 911.00 | 45 703.00 | 46 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 704.00 | 674 770.00 | 277 934.00 | 952 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 214.00 | 2 400.00 | 2 417 814.00 | 2 420 214.00 |
BZ Autres créances | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 235.00 | 144.00 | 48 091.00 | 48 235.00 |
CF Disponibilités | 2 644 376.00 | | 2 644 376.00 | 2 644 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 202.00 | 2 544.00 | 5 205 658.00 | 5 208 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 396.00 | 677 314.00 | 5 532 082.00 | 6 209 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 359 071.00 | 1 967 568.00 | | 2 359 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 588.00 | 891 503.00 | | 742 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 360.00 | 2 899 771.00 | | 3 142 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 891.00 | 376 926.00 | | 486 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 938.00 | 1 936 926.00 | | 1 884 938.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | 14 027.00 | | 17 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 389 722.00 | 2 327 878.00 | | 2 389 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 082.00 | 5 282 709.00 | | 5 532 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 358 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 358 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 726.00 | | | 303 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 726.00 | | | 303 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 000.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 3 000.00 | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 816.00 | -3 000.00 | | 275 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 333.00 | 114 699.00 | | 196 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 986.00 | 87 070.00 | | 342 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 933.00 | 9 411 977.00 | | 9 723 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 345.00 | 8 520 474.00 | | 8 981 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 588.00 | 891 503.00 | | 742 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 788.00 | 90 757.00 | 27 687.00 | 610 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 788.00 | 90 757.00 | 27 687.00 | 610 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 911.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 911.00 | 455.00 | 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 891.00 | 486 891.00 | | 486 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 153.00 | 668 153.00 | | 668 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 214.00 | 2 417 814.00 | | 2 420 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 784.00 | 740 784.00 | | 740 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 082.00 | 2 561 682.00 | | 2 564 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 722.00 | 2 389 722.00 | | 2 389 722.00 |