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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 2 813.00 | 1 773.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 807 245.00 | 807 245.00 | | 807 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 302.00 | 455 497.00 | 135 806.00 | 591 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 818.00 | 1 265 555.00 | 169 263.00 | 1 434 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 400.00 | 422 284.00 | 4 496 116.00 | 4 918 400.00 |
BZ Autres créances | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CF Disponibilités | 2 237 744.00 | | 2 237 744.00 | 2 237 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 337.00 | 422 284.00 | 6 948 053.00 | 7 370 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 155.00 | 1 687 839.00 | 7 117 316.00 | 8 805 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 615.00 | 1 212 933.00 | | 1 208 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 958.00 | 995 682.00 | | 1 520 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 573.00 | 2 428 615.00 | | 2 949 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 033.00 | 775 457.00 | | 854 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 033.00 | 775 457.00 | | 854 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 327.00 | 743 117.00 | | 741 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 247.00 | 1 510 362.00 | | 2 565 247.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 332 135.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 710.00 | 2 585 613.00 | | 3 313 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 316.00 | 5 789 685.00 | | 7 117 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 154 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 876 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 031 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 039 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 278 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 091 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 171.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 517 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 668.00 | 27 680.00 | | 28 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 171 334.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 458.00 | -143 654.00 | | 28 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 921.00 | 263 928.00 | | 392 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 471.00 | 499 828.00 | | 682 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 132 957.00 | 18 935 762.00 | | 24 132 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 611 999.00 | 17 940 080.00 | | 22 611 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 958.00 | 995 682.00 | | 1 520 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 210.00 | | 34 274.00 | 1 490 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 667.00 | 1 434 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 138.00 | 811 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 305.00 | 595 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 489.00 | | 2 480.00 | 815 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 813.00 | | 31 794.00 | 646 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 905.00 | 57 035.00 | 88 384.00 | 1 296 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 430.00 | 707.00 | 5 079.00 | 814 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 475.00 | 56 327.00 | 83 305.00 | 482 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 457.00 | 78 576.00 | | 775 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 457.00 | 78 576.00 | | 775 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 327.00 | 741 327.00 | | 741 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565 247.00 | 2 565 247.00 | | 2 565 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
UX Autres créances clients | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918 400.00 | 4 653 409.00 | 264 991.00 | 4 918 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 681.00 | 4 807 006.00 | 292 676.00 | 5 099 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 710.00 | 3 313 710.00 | | 3 313 710.00 |