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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 334 695.00 | | 5 334 695.00 | 5 334 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 325.00 | 2 014.00 | 5 375 311.00 | 5 377 325.00 |
CF Disponibilités | 4 663 520.00 | | 4 663 520.00 | 4 663 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 520.00 | | 4 663 520.00 | 4 663 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 844.00 | 2 014.00 | 10 038 831.00 | 10 040 844.00 |
CU Autres participations | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 873.00 | 2 171 543.00 | | 2 149 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 786.00 | -21 670.00 | | -23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 010.00 | 2 191 796.00 | | 2 168 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865 068.00 | 3 518 287.00 | | 7 865 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 342.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 821.00 | 3 518 629.00 | | 7 870 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 831.00 | 5 710 425.00 | | 10 038 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 821.00 | 3 518 629.00 | | 7 870 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680.00 | 1 318.00 | | 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 467.00 | 22 989.00 | | 24 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 786.00 | -21 670.00 | | -23 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 128.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 128.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439 221.00 | 4 439 221.00 | | 4 439 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425 847.00 | 3 425 847.00 | | 3 425 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 334 695.00 | | 5 334 695.00 | 5 334 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 695.00 | | 5 334 695.00 | 5 334 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 821.00 | 7 870 821.00 | | 7 870 821.00 |