| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 833.00 | 58 836.00 | 12 996.00 | 71 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 7 801.00 | 17 199.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 206.00 | 35 091.00 | 21 115.00 | 56 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 073.00 | 101 728.00 | 76 345.00 | 178 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 133.00 | 16 129.00 | 741 004.00 | 757 133.00 |
BZ Autres créances | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
CF Disponibilités | 559 502.00 | | 559 502.00 | 559 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 915.00 | 16 129.00 | 1 446 785.00 | 1 462 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 988.00 | 117 857.00 | 1 523 130.00 | 1 640 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
DH Report à nouveau | 708 087.00 | 506 599.00 | | 708 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 061.00 | 201 488.00 | | 73 061.00 |
DL TOTAL (I) | 981 258.00 | 908 197.00 | | 981 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 456.00 | 76 238.00 | | 115 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 816.00 | 400 547.00 | | 339 816.00 |
EA Autres dettes | 46 158.00 | 43 697.00 | | 46 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 308.00 | 201 205.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 872.00 | 721 687.00 | | 541 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 130.00 | 1 629 884.00 | | 1 523 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 872.00 | 721 687.00 | | 541 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 756.00 | 150 495.00 | 1 271 251.00 | 1 120 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 756.00 | 150 495.00 | 1 271 251.00 | 1 120 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 87 777.00 | | 20 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 985.00 | 1 657 295.00 | | 1 439 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 924.00 | 1 455 806.00 | | 1 366 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 061.00 | 201 488.00 | | 73 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 416.00 | | 47 256.00 | 150 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 598.00 | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 178 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | 25 000.00 | 71 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | | 21 946.00 | 34 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 323.00 | | 310.00 | 44 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 476.00 | 15 252.00 | | 86 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | 8 851.00 | | 57 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 6 401.00 | | 28 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 724 336.00 | 724 336.00 | | 724 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 447.00 | 928 447.00 | | 928 447.00 |
VW T.V.A. | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 872.00 | 541 872.00 | | 541 872.00 |