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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874 483.00 | 1 766 930.00 | 107 553.00 | 1 874 483.00 |
AP Constructions | 220 077.00 | 209 930.00 | 10 147.00 | 220 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 999.00 | 294 994.00 | 2 005.00 | 296 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 635.00 | 1 061 684.00 | 92 951.00 | 1 154 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 105.00 | 3 333 538.00 | 246 566.00 | 3 580 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 636.00 | | 347 636.00 | 347 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 994.00 | 40 889.00 | 2 954 105.00 | 2 994 994.00 |
BZ Autres créances | 15 597 244.00 | | 15 597 244.00 | 15 597 244.00 |
CF Disponibilités | 2 445 543.00 | | 2 445 543.00 | 2 445 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 171.00 | | 434 171.00 | 434 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 819 588.00 | 40 889.00 | 21 778 699.00 | 21 819 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 399 693.00 | 3 374 427.00 | 22 025 265.00 | 25 399 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 767 652.00 | | | 2 767 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 736.00 | 1 564 736.00 | | 1 564 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 697.00 | 116 266.00 | | 135 697.00 |
DH Report à nouveau | 630 995.00 | 261 812.00 | | 630 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934 867.00 | 388 614.00 | | -1 934 867.00 |
DL TOTAL (I) | 396 562.00 | 2 331 428.00 | | 396 562.00 |
DP Provisions pour risques | 3 201 884.00 | 2 717 310.00 | | 3 201 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 201 884.00 | 2 717 310.00 | | 3 201 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315 496.00 | 4 855 729.00 | | 13 315 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 987.00 | 3 425 436.00 | | 2 785 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 001.00 | 3 717 848.00 | | 2 042 001.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 117 361.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 336.00 | 250 611.00 | | 279 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 426 820.00 | 12 366 984.00 | | 18 426 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 265.00 | 17 415 722.00 | | 22 025 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 226 820.00 | 8 166 984.00 | | 14 226 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 503 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 503 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 220 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 371 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 201 884.00 | |
GE Autres charges | | | 938 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 173 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 16 112.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 16 112.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 134 916.00 | | -801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 308.00 | 405 725.00 | | -7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 685 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 304 459.00 | 31 571 187.00 | | 23 304 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 239 325.00 | 31 182 573.00 | | 25 239 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934 867.00 | 388 614.00 | | -1 934 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 124.00 | | 101 266.00 | 3 521 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 847.00 | 33 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 285.00 | 3 580 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 355.00 | 1 874 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 083.00 | 1 671 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 180.00 | | 49 658.00 | 1 827 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 936.00 | | 49 858.00 | 1 629 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 008.00 | | 1 750.00 | 64 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 377.00 | 122 600.00 | 10 438.00 | 3 221 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709 126.00 | 60 159.00 | 2 355.00 | 1 709 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 251.00 | 62 441.00 | 8 083.00 | 1 512 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 717 310.00 | 3 201 884.00 | 2 717 310.00 | 2 717 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 310.00 | 3 201 884.00 | 2 717 310.00 | 2 717 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201 884.00 | 2 717 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200 000.00 | 9 000 000.00 | 4 200 000.00 | 13 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 987.00 | 2 785 987.00 | | 2 785 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042 001.00 | 2 042 001.00 | | 2 042 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 336.00 | 279 336.00 | | 279 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 911.00 | 1 750.00 | 32 161.00 | 33 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 994.00 | 2 958 448.00 | 36 546.00 | 2 994 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 597 244.00 | 12 866 138.00 | 2 731 106.00 | 15 597 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 171.00 | 434 171.00 | | 434 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 060 319.00 | 16 260 507.00 | 2 799 813.00 | 19 060 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 426 820.00 | 14 226 820.00 | 4 200 000.00 | 18 426 820.00 |