| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 657.00 | 19 426.00 | 231.00 | 19 657.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AN Terrains | 39 247.00 | 659.00 | 38 588.00 | 39 247.00 |
AP Constructions | 80 065.00 | 17 150.00 | 62 915.00 | 80 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 298.00 | 291 927.00 | 143 371.00 | 435 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 606.00 | 183 805.00 | 82 801.00 | 266 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 131.00 | 512 967.00 | 433 164.00 | 946 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BN En cours de production de biens | 1 389 414.00 | | 1 389 414.00 | 1 389 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BT Marchandises | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 889.00 | 19 136.00 | 982 753.00 | 1 001 889.00 |
BZ Autres créances | 74 762.00 | 1 090.00 | 73 672.00 | 74 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 899 293.00 | | 899 293.00 | 899 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 416.00 | 20 226.00 | 3 485 189.00 | 3 505 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 546.00 | 533 193.00 | 3 918 353.00 | 4 451 546.00 |
CU Autres participations | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 762.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 905 816.00 | 860 514.00 | | 905 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 629.00 | 94 540.00 | | 189 629.00 |
DK Provisions réglementées | 10 004.00 | 15 634.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 448.00 | 1 341 450.00 | | 1 490 448.00 |
DP Provisions pour risques | 46 229.00 | 74 000.00 | | 46 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 659.00 | 34 655.00 | | 47 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 888.00 | 108 655.00 | | 93 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 224.00 | 790 082.00 | | 748 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 712.00 | 21 203.00 | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 872.00 | 1 157 000.00 | | 1 244 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 799.00 | 181 955.00 | | 256 799.00 |
EA Autres dettes | 62 409.00 | 87 039.00 | | 62 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 016.00 | 2 237 279.00 | | 2 334 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 353.00 | 3 687 384.00 | | 3 918 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 606.00 | 2 189 057.00 | | 2 309 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
FD Production vendue biens | 3 038 591.00 | 847 891.00 | 3 886 482.00 | 3 038 591.00 |
FG Production vendue services | 210 631.00 | 4 091.00 | 214 721.00 | 210 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 589.00 | 851 982.00 | 4 176 571.00 | 3 324 589.00 |
FM Production stockée | | | -45 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 39 830.00 | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 524.00 | 36 136.00 | | 38 524.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 554.00 | 16 672.00 | | 21 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 939.00 | 11 635.00 | | 16 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 763.00 | 646.00 | | 34 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 170.00 | 17 761.00 | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 703.00 | 18 407.00 | | 56 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 7 745.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 741.00 | 5 817.00 | | 13 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 13 562.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 832.00 | 4 845.00 | | 42 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 740.00 | 25 865.00 | | 71 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 314.00 | 3 711 271.00 | | 4 273 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 686.00 | 3 616 731.00 | | 4 083 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 629.00 | 94 540.00 | | 189 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 647.00 | | 226 484.00 | 739 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 946 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 821 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 732.00 | | 214 484.00 | 626 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 12 000.00 | 2 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 429.00 | 79 538.00 | 20 000.00 | 453 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 129.00 | 297.00 | | 19 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 300.00 | 79 241.00 | 20 000.00 | 434 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 634.00 | 540.00 | 6 170.00 | 15 634.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 655.00 | 13 004.00 | 27 771.00 | 108 655.00 |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 13 299.00 | | 5 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | 13 389.00 | | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 126.00 | 26 933.00 | 33 941.00 | 131 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 389.00 | 27 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 544.00 | 6 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 872.00 | 1 244 872.00 | | 1 244 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 979 546.00 | 979 546.00 | | 979 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
VB T. V. A. | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 224.00 | 723 814.00 | 24 410.00 | 748 224.00 |
VI Groupe et associés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VP Divers | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 887.00 | 1 079 544.00 | 34 343.00 | 1 113 887.00 |
VW T.V.A. | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 016.00 | 2 309 606.00 | 24 410.00 | 2 334 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 931.00 | 29 200.00 | | 40 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | 10 742.00 | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 201 483.00 | 169 675.00 | | 201 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 152.00 | 173 362.00 | | 204 152.00 |
YT Sous‐traitance | 126 514.00 | 71 637.00 | | 126 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 731.00 | 86 521.00 | | 54 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | 2 164.00 | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 243.00 | 31 364.00 | | 45 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 606.00 | 272 365.00 | | 357 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 179.00 | 298 562.00 | | 509 179.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 475.00 | 511 939.00 | | 593 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |