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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 037.00 | 1 206.00 | 7 831.00 | 9 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 679.00 | 215 230.00 | 140 449.00 | 355 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 441.00 | 125 702.00 | 131 739.00 | 257 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 118.00 | 342 138.00 | 281 980.00 | 624 118.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CF Disponibilités | 194 948.00 | | 194 948.00 | 194 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 573.00 | | 1 021 573.00 | 1 021 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 691.00 | 342 138.00 | 1 303 553.00 | 1 645 691.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 779.00 | | | 174 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
DL TOTAL (I) | 474 451.00 | | | 474 451.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 375.00 | | | 193 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 164.00 | | | 246 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 195.00 | | | 319 195.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 102.00 | | | 829 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 553.00 | | | 1 303 553.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 727.00 | | | 635 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 164.00 | | | 246 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 333.00 | | 156 945.00 | 478 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316.00 | 8 843.00 | 624 118.00 | 2 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | 9 037.00 | 2 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | 613 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | 8 151.00 | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 169.00 | | 148 794.00 | 473 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 249.00 | 87 732.00 | 8 843.00 | 263 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 490.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 533.00 | 87 242.00 | 8 843.00 | 262 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 738 772.00 | 738 772.00 | | 738 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 375.00 | | 193 375.00 | 193 375.00 |
VI Groupe et associés | 246 164.00 | 246 164.00 | | 246 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 211.00 | 775 345.00 | 1 866.00 | 777 211.00 |
VW T.V.A. | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 102.00 | 635 727.00 | 193 375.00 | 829 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
ST Autres comptes | 211 222.00 | | | 211 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YT Sous‐traitance | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 608.00 | | | 233 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
ZE Dividendes | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 932.00 | | | 409 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |