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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 316.00 | 60 278.00 | 24 038.00 | 84 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 501.00 | 59 851.00 | 13 650.00 | 73 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 172.00 | 120 129.00 | 117 043.00 | 237 172.00 |
BT Marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 310 212.00 | | 310 212.00 | 310 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 908.00 | | 354 908.00 | 354 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 080.00 | 120 129.00 | 471 951.00 | 592 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 320 321.00 | 271 328.00 | | 320 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 597.00 | 48 994.00 | | 48 597.00 |
DL TOTAL (I) | 377 334.00 | 328 736.00 | | 377 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669.00 | 9 699.00 | | 4 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615.00 | 16 800.00 | | 12 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 012.00 | 47 222.00 | | 41 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | 37 822.00 | | 36 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 617.00 | 118 992.00 | | 94 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 951.00 | 447 728.00 | | 471 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
FD Production vendue biens | 234 225.00 | | 234 225.00 | 234 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 425.00 | | 724 425.00 | 724 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 1 250.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 676.00 | | 12 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 903.00 | 676 555.00 | | 727 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 305.00 | 627 562.00 | | 679 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 597.00 | 48 994.00 | | 48 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 406.00 | | 13 889.00 | 226 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 237 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 157 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 051.00 | | 13 889.00 | 147 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 462.00 | 17 457.00 | 2 791.00 | 105 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | 17 457.00 | 2 791.00 | 105 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |