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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 323.00 | 110 989.00 | 9 334.00 | 120 323.00 |
AH Fonds commercial | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 175.00 | 249 162.00 | 206 014.00 | 455 175.00 |
BF Prêts | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 406.00 | 361 961.00 | 517 446.00 | 879 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 364.00 | | 3 701 364.00 | 3 701 364.00 |
BZ Autres créances | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 672 432.00 | | 672 432.00 | 672 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 178.00 | | 4 786 178.00 | 4 786 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 585.00 | 361 961.00 | 5 303 624.00 | 5 665 585.00 |
CU Autres participations | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 918 508.00 | 918 508.00 | | 918 508.00 |
DH Report à nouveau | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 312.00 | 126 766.00 | | 266 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 216.00 | 1 223 903.00 | | 1 370 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 126 275.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 773.00 | 2 104 714.00 | | 2 073 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 749.00 | 1 657 940.00 | | 1 763 749.00 |
EA Autres dettes | 84 851.00 | 84 760.00 | | 84 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 409.00 | 3 973 689.00 | | 3 933 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 624.00 | 5 197 592.00 | | 5 303 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 671.00 | 8 411.00 | 857 082.00 | 848 671.00 |
FD Production vendue biens | -83 577.00 | | -83 577.00 | -83 577.00 |
FG Production vendue services | 17 495 331.00 | 134 052.00 | 17 629 383.00 | 17 495 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 260 425.00 | 142 463.00 | 18 402 888.00 | 18 260 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 465 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 784 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 389.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 905 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 428.00 | 61 325.00 | | 8 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 678.00 | 61 325.00 | | 9 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 590.00 | 162 766.00 | | 77 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 590.00 | 162 766.00 | | 77 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 912.00 | -101 441.00 | | -67 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 886.00 | 8 984.00 | | 94 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 732.00 | 30 864.00 | | 124 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 475 795.00 | 17 053 347.00 | | 18 475 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 209 483.00 | 16 926 581.00 | | 18 209 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 312.00 | 126 766.00 | | 266 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 501.00 | | 62 996.00 | 817 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 879 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 456 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 655.00 | | 38 421.00 | 419 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 507.00 | | 24 574.00 | 274 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 661.00 | 80 390.00 | 1 091.00 | 282 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 911.00 | 25 078.00 | | 85 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 750.00 | 55 313.00 | 1 091.00 | 196 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 773.00 | 2 073 773.00 | | 2 073 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 134.00 | 366 134.00 | | 366 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 998.00 | 440 998.00 | | 440 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UP Prêts | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 364.00 | 3 701 364.00 | | 3 701 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 321.00 | 4 109 239.00 | 235 082.00 | 4 344 321.00 |
VW T.V.A. | 809 705.00 | 809 705.00 | | 809 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 409.00 | 3 933 409.00 | | 3 933 409.00 |