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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AN Terrains | 287 127.00 | 2 885.00 | 284 241.00 | 287 127.00 |
AP Constructions | 2 119 180.00 | 436 505.00 | 1 682 675.00 | 2 119 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 404.00 | 1 026 560.00 | 142 844.00 | 1 169 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 963.00 | 610 611.00 | 82 351.00 | 692 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 958.00 | 2 081 162.00 | 2 322 796.00 | 4 403 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BT Marchandises | 439 591.00 | | 439 591.00 | 439 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 038.00 | | 711 038.00 | 711 038.00 |
BZ Autres créances | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
CF Disponibilités | 513 566.00 | | 513 566.00 | 513 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 977.00 | | 1 809 977.00 | 1 809 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 936.00 | 2 081 162.00 | 4 132 773.00 | 6 213 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 960 542.00 | 2 960 542.00 | | 2 960 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
DG Autres réserves | 84 192.00 | 151 385.00 | | 84 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 627.00 | -67 192.00 | | -276 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 691.00 | 3 132 318.00 | | 2 855 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 997.00 | 548 113.00 | | 641 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 1 105.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 632.00 | 220 760.00 | | 574 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 185.00 | 73 034.00 | | 60 185.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 651.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 082.00 | 844 664.00 | | 1 277 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 773.00 | 3 976 982.00 | | 4 132 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 466.00 | | | 1 211 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 051.00 | | | 486 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 342 262.00 | | 8 342 262.00 | 8 342 262.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 342 262.00 | | 8 342 262.00 | 8 342 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 737 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 212.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 774.00 | 2 559.00 | | 14 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 774.00 | 2 559.00 | | 14 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 1 335.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 043.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 761.00 | 516.00 | | 14 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 973.00 | 6 960 110.00 | | 8 358 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 601.00 | 7 027 302.00 | | 8 635 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 627.00 | -67 192.00 | | -276 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 950.00 | 305 212.00 | | 1 775 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 350.00 | 305 212.00 | | 1 771 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 632.00 | 574 632.00 | | 574 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 997.00 | 576 381.00 | 65 616.00 | 641 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 161.00 | 803 161.00 | | 803 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 846.00 | 803 161.00 | 1 685.00 | 804 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 082.00 | 1 211 466.00 | 65 616.00 | 1 277 082.00 |