| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 867.00 | 96 404.00 | 21 463.00 | 117 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 929.00 | 135 713.00 | 29 216.00 | 164 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BN En cours de production de biens | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 218.00 | 81 846.00 | 584 372.00 | 666 218.00 |
BZ Autres créances | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CF Disponibilités | 499 113.00 | | 499 113.00 | 499 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 238.00 | 81 846.00 | 1 160 392.00 | 1 242 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 167.00 | 217 558.00 | 1 189 608.00 | 1 407 167.00 |
CU Autres participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 405 229.00 | | | 405 229.00 |
DH Report à nouveau | -188 464.00 | | | -188 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
DL TOTAL (I) | 597 855.00 | | | 597 855.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 904.00 | | | 297 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
EA Autres dettes | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 753.00 | | | 571 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 608.00 | | | 1 189 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 753.00 | | | 571 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 496.00 | | 16 433.00 | 148 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 533.00 | | 16 391.00 | 140 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 42.00 | 7 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 612.00 | 9 100.00 | | 126 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 361.00 | 9 100.00 | | 126 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 277.00 | 55 568.00 | | 26 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 277.00 | 55 568.00 | | 26 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 277.00 | 75 568.00 | | 26 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 904.00 | 297 904.00 | | 297 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 547 328.00 | 547 328.00 | | 547 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VB T. V. A. | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VI Groupe et associés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 941.00 | 731 484.00 | 4 457.00 | 735 941.00 |
VW T.V.A. | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 753.00 | 571 753.00 | | 571 753.00 |