| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 884.00 | 34 092.00 | 792.00 | 34 884.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 975.00 | 54 065.00 | 1 910.00 | 55 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 189.00 | 125 444.00 | 7 745.00 | 133 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
BZ Autres créances | 1 672 449.00 | 1 038 731.00 | 633 719.00 | 1 672 449.00 |
CF Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 801.00 | 1 038 731.00 | 784 070.00 | 1 822 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 989.00 | 1 164 175.00 | 791 815.00 | 1 955 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550 838.00 | | | 1 550 838.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | 11 530.00 | 3 830.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 921.00 | -1 056 000.00 | | -1 385 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 170.00 | -329 921.00 | | 241 170.00 |
DL TOTAL (I) | -372 471.00 | -613 640.00 | | -372 471.00 |
DP Provisions pour risques | 321 117.00 | 250 000.00 | | 321 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 117.00 | 250 000.00 | | 321 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 554.00 | 334 504.00 | | 334 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835.00 | 318 298.00 | | 26 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 186 276.00 | | 206 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 301.00 | 115 556.00 | | 145 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 1 640.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 124 272.00 | 554 298.00 | | 124 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 168.00 | 1 510 572.00 | | 843 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 815.00 | 1 146 931.00 | | 791 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 168.00 | 474 776.00 | | 843 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 142.00 | 10 924.00 | | 43 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 244.00 | 65 611.00 | | 499 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 124.00 | 65 611.00 | | 522 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 880.00 | 1 068.00 | | 22 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 858.00 | 1 068.00 | | 68 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 266.00 | 64 543.00 | | 453 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 613.00 | 388 070.00 | | 875 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 443.00 | 717 991.00 | | 634 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 170.00 | -329 921.00 | | 241 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 257.00 | | 2 812.00 | 153 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 880.00 | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 880.00 | 133 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | | 1 822.00 | 79 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 310.00 | | 990.00 | 38 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 121.00 | 1 175.00 | 383.00 | 113 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 676.00 | 798.00 | 383.00 | 33 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 445.00 | 377.00 | | 79 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 71 117.00 | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077 779.00 | 1 582.00 | 40 631.00 | 1 077 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 509.00 | 10 662.00 | 60 911.00 | 1 100 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 509.00 | 81 779.00 | 60 911.00 | 1 350 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 699.00 | 40 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 96 498.00 | 54 841.00 | 206 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 222.00 | 46 540.00 | 26 341.00 | 99 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 554.00 | 1 530.00 | 166 512.00 | 334 554.00 |
VI Groupe et associés | 26 835.00 | | 13 418.00 | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 776.00 | | | 1 626 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 532.00 | 265 634.00 | 1 551 898.00 | 1 817 532.00 |
VW T.V.A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 772.00 | 193 277.00 | 261 112.00 | 839 772.00 |