| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 347 390.00 | 323 861.00 | 23 529.00 | 347 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 414.00 | 33 382.00 | 4 032.00 | 37 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 177.00 | 77 890.00 | 13 287.00 | 91 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 172.00 | 435 323.00 | 40 849.00 | 476 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 191.00 | 435 323.00 | 176 867.00 | 612 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 222.00 | | | -22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 867.00 | | | 176 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 378.00 | | 303 378.00 | 303 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 378.00 | | 303 378.00 | 303 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 474.00 | | | 303 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 696.00 | | | 325 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 222.00 | | | -22 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 572.00 | | 1 600.00 | 474 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 381.00 | | 1 600.00 | 474 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 157.00 | 23 166.00 | | 412 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 966.00 | 23 166.00 | | 411 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VI Groupe et associés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |