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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 294.00 | 133.00 | 4 427.00 |
AN Terrains | 63 050.00 | 51 488.00 | 11 561.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 661.00 | 111 026.00 | 58 634.00 | 169 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 005.00 | 912 756.00 | 299 248.00 | 1 212 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 430.00 | 1 079 566.00 | 409 864.00 | 1 489 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BZ Autres créances | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CF Disponibilités | 453 295.00 | | 453 295.00 | 453 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 724.00 | | 749 724.00 | 749 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 155.00 | 1 079 566.00 | 1 159 588.00 | 2 239 155.00 |
CU Autres participations | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 68 927.00 | 439.00 | | 68 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 838.00 | 200 488.00 | | 182 838.00 |
DL TOTAL (I) | 433 266.00 | 382 427.00 | | 433 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 518.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 087.00 | 127 048.00 | | 149 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 491.00 | 200 360.00 | | 219 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 799.00 | 178 910.00 | | 172 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 942.00 | 149 070.00 | | 163 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 872.00 | 655 908.00 | | 705 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 588.00 | 1 038 336.00 | | 1 159 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 000.00 | 528 860.00 | | 757 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 153.00 | | 2 147 153.00 | 2 147 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 153.00 | | 2 147 153.00 | 2 147 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 59 706.00 | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494.00 | 59 706.00 | | 9 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 7 454.00 | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 7 454.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 52 251.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 244.00 | 6 163.00 | | 56 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 461.00 | 1 754 487.00 | | 2 264 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 623.00 | 1 553 999.00 | | 2 081 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 838.00 | 200 488.00 | | 182 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 233.00 | | 161 613.00 | 1 335 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 1 489 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 1 444 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 020.00 | | 161 113.00 | 1 291 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 786.00 | | 500.00 | 39 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 250.00 | 88 983.00 | 1 667.00 | 992 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 258.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 214.00 | 88 725.00 | 1 667.00 | 988 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 450.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UX Autres créances clients | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 188 853.00 | | 188 853.00 | 188 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 818.00 | 105 965.00 | 188 853.00 | 294 818.00 |
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 381.00 | 337 294.00 | 149 087.00 | 486 381.00 |