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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 5 646.00 | 4 263.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 395.00 | 21 918.00 | 20 477.00 | 42 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 558.00 | 27 739.00 | 34 819.00 | 62 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 891.00 | 545 809.00 | 3 586 082.00 | 4 131 891.00 |
BZ Autres créances | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
CF Disponibilités | 825 167.00 | | 825 167.00 | 825 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 450.00 | 545 809.00 | 4 568 641.00 | 5 114 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 008.00 | 573 548.00 | 4 603 460.00 | 5 177 008.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 761 900.00 | 608 307.00 | | 761 900.00 |
DH Report à nouveau | 110 688.00 | 110 600.00 | | 110 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | 153 681.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 954.00 | 1 092 588.00 | | 1 106 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 635.00 | 1 273 320.00 | | 1 074 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 704.00 | 789 206.00 | | 963 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 867.00 | | | 1 450 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 506.00 | 2 069 826.00 | | 3 496 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 460.00 | 3 162 414.00 | | 4 603 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 506.00 | 2 069 826.00 | | 3 496 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 829 947.00 | | 8 829 947.00 | 8 829 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 947.00 | | 8 829 947.00 | 8 829 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 544.00 | |
GE Autres charges | | | 15 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 886 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 863.00 | 6 560.00 | | 17 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 239.00 | 62 735.00 | | 63 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 204.00 | 51 400.00 | | 31 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 204.00 | 51 400.00 | | 31 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | 93 761.00 | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | 93 761.00 | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 418.00 | -42 361.00 | | 24 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 63 461.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 290.00 | 8 348 398.00 | | 8 926 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 924.00 | 8 194 717.00 | | 8 911 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 366.00 | 153 681.00 | | 14 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 375.00 | | 6 601.00 | 77 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 62 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 363.00 | 52 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 467.00 | | 6 201.00 | 67 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 400.00 | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 448.00 | 7 709.00 | 21 418.00 | 41 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 55.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | 7 709.00 | 21 363.00 | 41 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 203.00 | 402 544.00 | 12 938.00 | 156 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 203.00 | 402 544.00 | 12 938.00 | 156 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 203.00 | 402 544.00 | 12 938.00 | 156 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 544.00 | 12 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 635.00 | 1 074 635.00 | | 1 074 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 867.00 | 1 450 867.00 | | 1 450 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 891.00 | 4 131 891.00 | | 4 131 891.00 |
VB T. V. A. | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 484.00 | 4 288 444.00 | 10 040.00 | 4 298 484.00 |
VW T.V.A. | 819 887.00 | 819 887.00 | | 819 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 506.00 | 3 496 506.00 | | 3 496 506.00 |