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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 918.00 | 13 722.00 | 37 196.00 | 50 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 536.00 | | 332 536.00 | 332 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 658.00 | 14 726.00 | 371 933.00 | 386 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 473.00 | 75 617.00 | 228 856.00 | 304 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 671.00 | | 560 671.00 | 560 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 878 459.00 | | 878 459.00 | 878 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 837.00 | 75 617.00 | 1 849 220.00 | 1 924 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 495.00 | 90 342.00 | 2 221 153.00 | 2 311 495.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 804 040.00 | 1 040 714.00 | | 804 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 712.00 | -36 675.00 | | 201 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 752.00 | 1 279 040.00 | | 1 280 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 645.00 | 198 820.00 | | 247 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 645.00 | 198 820.00 | | 247 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 230.00 | 785 249.00 | | 370 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 093.00 | 45 289.00 | | 121 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 242 285.00 | | 120 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 516.00 | 19 939.00 | | 73 516.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | 5 139.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 756.00 | 1 097 901.00 | | 692 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 153.00 | 2 575 761.00 | | 2 221 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 391 730.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 443.00 | | 81 601.00 | 346 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 386.00 | 386 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 386.00 | 50 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | | 41 439.00 | 50 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 575.00 | | 40 162.00 | 294 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586.00 | 9 214.00 | 17 074.00 | 22 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | 9 214.00 | 17 074.00 | 21 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 820.00 | 446 465.00 | 397 640.00 | 198 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 599.00 | 75 617.00 | 30 599.00 | 30 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 599.00 | 75 617.00 | 30 599.00 | 30 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 419.00 | 522 082.00 | 428 239.00 | 229 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 082.00 | 198 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 536.00 | 332 536.00 | | 332 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 235.00 | 48 843.00 | 204 620.00 | 364 235.00 |
VI Groupe et associés | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 070.00 | 513 770.00 | 1 300.00 | 515 070.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 756.00 | 377 364.00 | 204 620.00 | 692 756.00 |