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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 666.00 | 41 295.00 | 26 371.00 | 67 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 54 187.00 | 37 054.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 499.00 | 101 374.00 | 64 126.00 | 165 499.00 |
BT Marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 006.00 | 101 374.00 | 169 633.00 | 271 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 969.00 | 123 992.00 | | 88 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 164.00 | -35 023.00 | | -5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 92 604.00 | 97 769.00 | | 92 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 734.00 | 55 622.00 | | 50 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 590.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 147.00 | 8 283.00 | | 12 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 18 582.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 028.00 | 83 078.00 | | 77 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 633.00 | 180 846.00 | | 169 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 124.00 | 37 000.00 | | 76 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
FG Production vendue services | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 494.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 065.00 | 260 479.00 | | 222 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 229.00 | 295 503.00 | | 227 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 164.00 | -35 023.00 | | -5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 547.00 | | 1 675.00 | 173 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723.00 | 165 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723.00 | 164 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 847.00 | | 1 675.00 | 172 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 745.00 | 13 494.00 | 5 865.00 | 93 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 745.00 | 13 494.00 | 5 865.00 | 93 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 061.00 | 11 361.00 | 700.00 | 12 061.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |