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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 853.00 | 93 299.00 | 258 554.00 | 351 853.00 |
AP Constructions | 6 652 892.00 | 5 464 416.00 | 1 188 476.00 | 6 652 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655 731.00 | 3 441 580.00 | 1 214 151.00 | 4 655 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 660 476.00 | 8 999 295.00 | 2 661 181.00 | 11 660 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BZ Autres créances | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 785.00 | | 174 785.00 | 174 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 261.00 | 8 999 295.00 | 2 835 966.00 | 11 835 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 419.00 | 1 142 419.00 | | 1 142 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
DH Report à nouveau | -904 409.00 | -947 509.00 | | -904 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876.00 | 43 100.00 | | 70 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 846.00 | 91 414.00 | | 70 846.00 |
DK Provisions réglementées | 490 076.00 | 437 638.00 | | 490 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 483.00 | 1 499 737.00 | | 1 602 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 909.00 | 1 223 063.00 | | 1 177 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 052.00 | 198 387.00 | | 43 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | 15 210.00 | | 10 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 483.00 | 1 438 695.00 | | 1 233 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 966.00 | 2 938 432.00 | | 2 835 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 909.00 | | 536 909.00 | 536 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 909.00 | | 536 909.00 | 536 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 175.00 | |
GE Autres charges | | | -801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568.00 | 61 135.00 | | 20 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195.00 | 3 673.00 | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 763.00 | 64 881.00 | | 24 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 633.00 | 122 580.00 | | 56 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 978.00 | 122 580.00 | | 57 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 215.00 | -57 699.00 | | -33 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 18 770.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 579.00 | 617 471.00 | | 562 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 703.00 | 574 370.00 | | 491 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 876.00 | 43 100.00 | | 70 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 547 918.00 | | 116 359.00 | 11 547 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 11 660 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 11 660 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 547 918.00 | | 116 359.00 | 11 547 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700 575.00 | 301 175.00 | 2 455.00 | 8 700 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 700 575.00 | 301 175.00 | 2 455.00 | 8 700 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 638.00 | 56 633.00 | 4 195.00 | 437 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 638.00 | 56 633.00 | 4 195.00 | 437 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 909.00 | 1 177 909.00 | | 1 177 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 1 381.00 | 8 631.00 | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 276.00 | 267 645.00 | 8 631.00 | 276 276.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 180.00 | 1 318 180.00 | | 1 318 180.00 |