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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 650.00 | 600.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 155.00 | 14 083.00 | 4 071.00 | 18 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 762.00 | 155 270.00 | 46 491.00 | 201 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 570.00 | 170 003.00 | 52 566.00 | 222 570.00 |
BT Marchandises | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 517.00 | | 127 517.00 | 127 517.00 |
BZ Autres créances | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CF Disponibilités | 435 120.00 | | 435 120.00 | 435 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 018.00 | | 704 018.00 | 704 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 588.00 | 170 003.00 | 756 585.00 | 926 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 754.00 | 271 277.00 | | 305 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 022.00 | 34 477.00 | | 41 022.00 |
DL TOTAL (I) | 355 577.00 | 314 554.00 | | 355 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038.00 | 2 239.00 | | 13 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 019.00 | 14 961.00 | | 13 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 314.00 | 176 338.00 | | 265 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 457.00 | 93 183.00 | | 99 457.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 1 882.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 007.00 | 288 604.00 | | 401 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 585.00 | 603 159.00 | | 756 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 988.00 | 273 643.00 | | 387 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 492.00 | | 5 046.00 | 232 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 967.00 | 222 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 067.00 | 219 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 939.00 | | 5 046.00 | 227 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783.00 | 27 187.00 | 14 967.00 | 157 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 1 900.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 233.00 | 27 187.00 | 13 067.00 | 155 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 462.00 | 221 462.00 | | 221 462.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 988.00 | 387 988.00 | | 387 988.00 |