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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BF Prêts | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 774.00 | 5 292.00 | 424 482.00 | 429 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BZ Autres créances | 358 021.00 | | 358 021.00 | 358 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 301.00 | | 505 301.00 | 505 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 075.00 | 5 292.00 | 929 782.00 | 935 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
CU Autres participations | 291 329.00 | | 291 329.00 | 291 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 080.00 | 552 080.00 | | 552 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 198.00 | 1 584.00 | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 399.00 | 613.00 | | -101 399.00 |
DL TOTAL (I) | 458 398.00 | 559 798.00 | | 458 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 033.00 | 152 332.00 | | 135 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 737.00 | 316 404.00 | | 326 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 4 301.00 | | 9 571.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 384.00 | 473 081.00 | | 471 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 782.00 | 1 032 878.00 | | 929 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 108.00 | 340 199.00 | | 358 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 234.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 3 500.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 400.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 400.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | 400.00 | | 9 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 607.00 | 400.00 | | 82 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 190.00 | | | -71 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 895.00 | 18 081.00 | | 44 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 294.00 | 17 468.00 | | 146 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 399.00 | 613.00 | | -101 399.00 |