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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 10 146.00 | 981.00 | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 116.00 | 495 550.00 | 73 566.00 | 569 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 586.00 | 270 442.00 | 103 145.00 | 373 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 969.00 | 776 137.00 | 208 831.00 | 984 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 233.00 | 31 684.00 | 45 549.00 | 77 233.00 |
BN En cours de production de biens | 353 858.00 | 329 658.00 | 24 200.00 | 353 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BT Marchandises | 76 325.00 | 21 351.00 | 54 974.00 | 76 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 291.00 | | 551 291.00 | 551 291.00 |
BZ Autres créances | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 856.00 | | 1 049 856.00 | 1 049 856.00 |
CF Disponibilités | 1 152 215.00 | | 1 152 215.00 | 1 152 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 838.00 | 382 693.00 | 3 112 146.00 | 3 494 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 807.00 | 1 158 830.00 | 3 320 977.00 | 4 479 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 365 397.00 | 2 365 397.00 | | 2 365 397.00 |
DH Report à nouveau | -13 485.00 | | | -13 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 659.00 | -13 485.00 | | 128 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 272.00 | 2 392 613.00 | | 2 521 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 310.00 | 92 436.00 | | 302 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 050.00 | 143 755.00 | | 105 050.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 399.00 | 460 486.00 | | 390 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 705.00 | 698 558.00 | | 799 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 977.00 | 3 099 945.00 | | 3 320 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 705.00 | 698 558.00 | | 799 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 472.00 | | 5 496.00 | 979 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 206.00 | | 5 496.00 | 937 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 226.00 | 115 911.00 | | 660 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | 415.00 | | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 496.00 | 115 496.00 | | 650 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 342.00 | 382 693.00 | 361 342.00 | 361 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 342.00 | 382 693.00 | 361 342.00 | 361 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 117.00 | 382 693.00 | 370 117.00 | 370 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 693.00 | 370 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 310.00 | 302 310.00 | | 302 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 399.00 | 390 399.00 | | 390 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 551 291.00 | 551 291.00 | | 551 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 589.00 | 739 449.00 | 31 140.00 | 770 589.00 |
VW T.V.A. | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 705.00 | 799 705.00 | | 799 705.00 |