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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 370.00 | 8 670.00 | 5 700.00 | 14 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 678.00 | 13 970.00 | 5 708.00 | 19 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 956 032.00 | | 1 956 032.00 | 1 956 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
072 Créances – Autres | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
084 Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
088 Caisse | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 007 574.00 | | 2 007 574.00 | 2 007 574.00 |
110 Total général Actif | 2 027 252.00 | 13 970.00 | 2 013 282.00 | 2 027 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 507 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 660 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 319 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 352 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 013 282.00 | |
AH Fonds commercial | 14 370.00 | 8 670.00 | 5 700.00 | 14 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 678.00 | 13 970.00 | 5 708.00 | 19 678.00 |
BT Marchandises | 2 087 020.00 | 930 131.00 | 1 156 889.00 | 2 087 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 336.00 | 930 131.00 | 1 244 205.00 | 2 174 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 014.00 | 944 101.00 | 1 249 913.00 | 2 194 014.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 278 185.00 | | | 1 278 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 480 431.00 | | | 480 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 759 616.00 | | | 1 759 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 211.00 | | | 1 014 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 490.00 | -69 386.00 | | -36 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 173.00 | | | -40 173.00 |
242 Autres charges externes. | 230 901.00 | | | 230 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
252 Charges sociales | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 854 076.00 | | | 854 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 253 246.00 | | | 1 253 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -826 465.00 | -211.00 | | -826 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 507 384.00 | | | 507 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 308.00 | | | -178 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 322.00 | | | -485 322.00 |
DL TOTAL (I) | -648 631.00 | | | -648 631.00 |
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
EA Autres dettes | 1 517 152.00 | | | 1 517 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 544.00 | | | 1 556 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 913.00 | | | 1 249 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 706 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 855.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 072.00 | | | 1 562 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 914.00 | | | 2 049 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 322.00 | | | -485 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 887.00 | 1 418 887.00 | | 1 418 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VW T.V.A. | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 303.00 | 1 540 303.00 | | 1 540 303.00 |