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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AP Constructions | 2 829 730.00 | 1 723 277.00 | 1 106 453.00 | 2 829 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 766.00 | 310 830.00 | 55 935.00 | 366 766.00 |
BF Prêts | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 235.00 | 2 640 673.00 | 1 300 562.00 | 3 941 235.00 |
BT Marchandises | 1 758 987.00 | | 1 758 987.00 | 1 758 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CF Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 618.00 | | 2 688 618.00 | 2 688 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 853.00 | 2 640 673.00 | 3 989 180.00 | 6 629 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DH Report à nouveau | -516 566.00 | -516 566.00 | | -516 566.00 |
DL TOTAL (I) | -213 571.00 | -213 571.00 | | -213 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 116.00 | 3 308 016.00 | | 2 966 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 174.00 | 82 955.00 | | 42 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 449.00 | 906 128.00 | | 937 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 897.00 | 266 337.00 | | 254 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 115.00 | 6 661.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 752.00 | 4 570 098.00 | | 4 202 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 180.00 | 4 356 527.00 | | 3 989 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 478.00 | 3 612 076.00 | | 3 603 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006 552.00 | 2 002 451.00 | | 2 006 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 388 227.00 | | 7 388 227.00 | 7 388 227.00 |
FD Production vendue biens | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
FG Production vendue services | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 408 437.00 | | 7 408 437.00 | 7 408 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 227 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 675.00 | 113 089.00 | | 153 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 675.00 | 113 089.00 | | 153 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 675.00 | 105 182.00 | | 153 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 900.00 | 7 277 032.00 | | 7 581 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 900.00 | 7 277 032.00 | | 7 581 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 595.00 | | 48 585.00 | 3 898 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 3 941 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 3 894 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 168.00 | | 48 575.00 | 3 852 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 195.00 | | 10.00 | 35 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 131.00 | 252 486.00 | 5 945.00 | 2 394 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 899.00 | 252 486.00 | 5 945.00 | 2 382 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966 117.00 | 2 366 843.00 | 599 274.00 | 2 966 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 482.00 | | | 345 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 627.00 | 856 422.00 | 37 205.00 | 893 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 752.00 | 3 603 478.00 | 599 274.00 | 4 202 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |