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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 460.00 | 89 034.00 | 5 426.00 | 94 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 140.00 | 89 034.00 | 7 106.00 | 96 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 251.00 | 2 427.00 | 44 824.00 | 47 251.00 |
072 Créances – Autres | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
084 Disponibilités | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 052.00 | 2 427.00 | 77 625.00 | 80 052.00 |
110 Total général Actif | 176 193.00 | 91 461.00 | 84 732.00 | 176 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 277.00 | | | 203 277.00 |
222 Production stockée | -700.00 | | | -700.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
252 Charges sociales | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 546.00 | | | 215 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |