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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AP Constructions | 22 373.00 | 5 033.00 | 17 340.00 | 22 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 621.00 | 393 811.00 | 1 086 810.00 | 1 480 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 157.00 | 174 609.00 | 366 548.00 | 541 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 014.00 | 579 537.00 | 1 525 476.00 | 2 105 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169 008.00 | 7 350.00 | 2 161 658.00 | 2 169 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 269.00 | | 471 269.00 | 471 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 851.00 | 16 099.00 | 2 377 752.00 | 2 393 851.00 |
BZ Autres créances | 258 494.00 | | 258 494.00 | 258 494.00 |
CF Disponibilités | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 006.00 | | 362 006.00 | 362 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 462.00 | 23 449.00 | 5 731 014.00 | 5 754 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 985.00 | 602 986.00 | 7 258 999.00 | 7 861 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 5 060 264.00 | 5 544 095.00 | | 5 060 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 168.00 | -483 831.00 | | -467 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 792.00 | 23 391.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 752.00 | 5 167 519.00 | | 4 697 752.00 |
DP Provisions pour risques | 664 667.00 | 218 919.00 | | 664 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 667.00 | 218 919.00 | | 664 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 575.00 | 778 187.00 | | 1 249 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 480.00 | 307 126.00 | | 401 480.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 3 838.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 423.00 | 1 089 151.00 | | 1 892 423.00 |
ED (V) | 4 157.00 | 8 890.00 | | 4 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 999.00 | 6 484 479.00 | | 7 258 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 813 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 813 012.00 | |
FM Production stockée | | | 22 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 916 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 888 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 058.00 | |
GE Autres charges | | | 118 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 546 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | 19 800.00 | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 348.00 | -17 201.00 | | -7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 571.00 | -112 427.00 | | -44 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 452.00 | 11 116 272.00 | | 12 046 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 620.00 | 11 600 103.00 | | 12 513 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 168.00 | -483 831.00 | | -467 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 490.00 | | 24 524.00 | 2 080 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 626.00 | | 23 525.00 | 2 020 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 779.00 | | 998.00 | 53 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 497.00 | 216 041.00 | | 363 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 412.00 | 216 041.00 | | 357 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 919.00 | 583 667.00 | 137 919.00 | 218 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 919.00 | 583 667.00 | 137 919.00 | 218 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 667.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 575.00 | 1 249 575.00 | | 1 249 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 720.00 | 240 720.00 | | 240 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 851.00 | 2 393 851.00 | | 2 393 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VP Divers | 258 494.00 | 117 517.00 | 140 977.00 | 258 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 480.00 | 401 480.00 | | 401 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 006.00 | 362 006.00 | | 362 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 129.00 | 2 873 374.00 | 195 755.00 | 3 069 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 423.00 | 1 892 423.00 | | 1 892 423.00 |