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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 662.00 | 48 944.00 | 5 718.00 | 54 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 789.00 | 50 072.00 | 5 718.00 | 55 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 012.00 | 18 184.00 | 208 828.00 | 227 012.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 187 610.00 | | 187 610.00 | 187 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 866.00 | 18 184.00 | 421 682.00 | 439 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 655.00 | 68 256.00 | 427 400.00 | 495 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
DH Report à nouveau | -64 351.00 | -67 140.00 | | -64 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 2 789.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 137 377.00 | 128 814.00 | | 137 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 518.00 | 130 257.00 | | 130 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 3 779.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 091.00 | 61 267.00 | | 60 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 656.00 | 87 055.00 | | 98 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 022.00 | 282 358.00 | | 290 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 400.00 | 411 172.00 | | 427 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 061.00 | 282 358.00 | | 168 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 257.00 | | 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 155.00 | 7 917.00 | | 42 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 155.00 | 7 917.00 | | 42 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
UX Autres créances clients | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 756.00 | 7 795.00 | 121 962.00 | 129 756.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 256.00 | 252 256.00 | | 252 256.00 |
VW T.V.A. | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 022.00 | 168 061.00 | 121 962.00 | 290 022.00 |