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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 760.00 | | 815 760.00 | 815 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 774.00 | | 822 774.00 | 822 774.00 |
CU Autres participations | 815 745.00 | | 815 745.00 | 815 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
DH Report à nouveau | -69 906.00 | -58 633.00 | | -69 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 848.00 | -11 273.00 | | -8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 385 330.00 | 394 178.00 | | 385 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 515.00 | 128 121.00 | | 86 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 981.00 | 288 412.00 | | 342 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 10 328.00 | | 7 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 338.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 445.00 | 427 199.00 | | 437 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 774.00 | 821 378.00 | | 822 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 445.00 | 342 916.00 | | 437 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692.00 | 23 870.00 | | 3 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540.00 | 35 143.00 | | 12 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 848.00 | -11 273.00 | | -8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 760.00 | | | 815 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 760.00 | | | 815 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
VI Groupe et associés | 342 981.00 | 342 981.00 | | 342 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 445.00 | 437 445.00 | | 437 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 6 929.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 3 393.00 | 3 910.00 | | 3 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747.00 | 1 084.00 | | 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451.00 | 1 077.00 | | 1 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 243.00 | 10 839.00 | | 9 243.00 |