| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
AN Terrains | 7 777.00 | 2 743.00 | 5 033.00 | 7 777.00 |
AP Constructions | 82 927.00 | 14 989.00 | 67 938.00 | 82 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108 889.00 | 351 817.00 | 3 757 072.00 | 4 108 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 131 576.00 | | 3 131 576.00 | 3 131 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 968 938.00 | 559 347.00 | 24 409 591.00 | 24 968 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 073.00 | | 529 073.00 | 529 073.00 |
BZ Autres créances | 447 342.00 | | 447 342.00 | 447 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 346 120.00 | | 4 346 120.00 | 4 346 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 848.00 | | 5 545 848.00 | 5 545 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 514 786.00 | 559 347.00 | 29 955 439.00 | 30 514 786.00 |
CU Autres participations | 17 404 222.00 | | 17 404 222.00 | 17 404 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 089.00 | 1 296 089.00 | | 1 296 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 140 641.00 | 12 132 751.00 | | 12 140 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 916.00 | 1 357 890.00 | | 39 916.00 |
DL TOTAL (I) | 18 976 646.00 | 20 286 730.00 | | 18 976 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 796.00 | 152 762.00 | | 59 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 796.00 | 152 762.00 | | 59 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 771.00 | 2 250 072.00 | | 5 556 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354 570.00 | 3 964 051.00 | | 4 354 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 300.00 | 145 221.00 | | 561 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 356.00 | 614 091.00 | | 446 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 918 997.00 | 6 973 436.00 | | 10 918 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 955 439.00 | 27 412 928.00 | | 29 955 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 568.00 | | 2 809 568.00 | 2 809 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 568.00 | | 2 809 568.00 | 2 809 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 3 500.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 313.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 2 188.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 563.00 | -172 534.00 | | -281 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 550.00 | 4 343 462.00 | | 4 583 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 633.00 | 2 985 572.00 | | 4 543 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 916.00 | 1 357 890.00 | | 39 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 655 098.00 | | 3 969 487.00 | 21 655 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 647.00 | 20 579 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 647.00 | 24 968 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 199 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 707.00 | | 3 936 886.00 | 262 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 202 594.00 | | 32 601.00 | 21 202 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 723.00 | 290 624.00 | | 268 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 653.00 | 20 144.00 | | 169 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 070.00 | 270 480.00 | | 99 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 762.00 | | 92 966.00 | 152 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 762.00 | | 92 966.00 | 152 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 061.00 | 849.00 | 69 212.00 | 70 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 300.00 | 561 300.00 | | 561 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 131 576.00 | | 3 131 576.00 | 3 131 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 529 073.00 | 529 073.00 | | 529 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 556 771.00 | 983 886.00 | 3 531 333.00 | 5 556 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 284 509.00 | 4 284 509.00 | | 4 284 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 273.00 | 291 273.00 | | 291 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 055.00 | 999 728.00 | 3 175 326.00 | 4 175 055.00 |
VW T.V.A. | 162 024.00 | 162 024.00 | | 162 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 997.00 | 6 276 900.00 | 3 600 545.00 | 10 918 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |