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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 340.00 | | 227 340.00 | 227 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 700 235.00 | -2 697 621.00 | | -2 700 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | -2 614.00 | | -4 268.00 |
DL TOTAL (I) | -2 696 503.00 | -2 692 235.00 | | -2 696 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 327 373.00 | 330 436.00 | | 327 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 373.00 | 2 930 436.00 | | 2 927 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 871.00 | 238 201.00 | | 230 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 373.00 | 2 930 436.00 | | 2 927 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 167.00 | | 754 167.00 | 754 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 167.00 | | 754 167.00 | 754 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345.00 | 1 427.00 | | 2 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612.00 | 4 041.00 | | 6 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268.00 | -2 614.00 | | -4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 494.00 | 314 494.00 | | 314 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VI Groupe et associés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 373.00 | 2 927 373.00 | | 2 927 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | 2 202.00 | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 1 800.00 | 1 710.00 | | 1 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 841.00 | 3 913.00 | | 5 841.00 |