| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 644.00 | 35 117.00 | 1 527.00 | 36 644.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 751.00 | 21 129.00 | 11 622.00 | 32 751.00 |
AN Terrains | 778 037.00 | 8 434.00 | 769 603.00 | 778 037.00 |
AP Constructions | 17 943.00 | 9 569.00 | 8 373.00 | 17 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 698.00 | 123 260.00 | 58 438.00 | 181 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 542.00 | 1 099 772.00 | 708 770.00 | 1 808 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 839.00 | | 372 839.00 | 372 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 936.00 | 1 297 280.00 | 2 188 656.00 | 3 485 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 196.00 | 42 389.00 | 2 264 807.00 | 2 307 196.00 |
BZ Autres créances | 876 252.00 | | 876 252.00 | 876 252.00 |
CF Disponibilités | 249 697.00 | | 249 697.00 | 249 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 484.00 | 42 389.00 | 3 505 095.00 | 3 547 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 420.00 | 1 339 669.00 | 5 693 750.00 | 7 033 420.00 |
CU Autres participations | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 112.00 | 639 129.00 | | 710 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 718.00 | 224 983.00 | | 139 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 830.00 | 1 084 112.00 | | 1 069 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 648.00 | 561 702.00 | | 1 021 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 511.00 | 202 314.00 | | 316 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528.00 | 4 654.00 | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 312.00 | 678 929.00 | | 1 212 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 369.00 | 214 936.00 | | 446 369.00 |
EA Autres dettes | 1 593 552.00 | 1 897 029.00 | | 1 593 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 920.00 | 3 559 564.00 | | 4 623 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 750.00 | 4 643 676.00 | | 5 693 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 143.00 | | | 3 993 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 2 294 422.00 | | 2 294 422.00 | 2 294 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 237.00 | | 2 295 237.00 | 2 295 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 700.00 | 675 684.00 | | 267 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 890.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 334.00 | 7 618.00 | | 186 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 514.00 | 176 586.00 | | 102 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 848.00 | 184 204.00 | | 288 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 516.00 | 20 306.00 | | 9 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792.00 | 5 503.00 | | 5 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 308.00 | 25 810.00 | | 15 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 541.00 | 158 394.00 | | 273 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 849.00 | 3 794 368.00 | | 4 981 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 132.00 | 3 569 385.00 | | 4 842 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 718.00 | 224 983.00 | | 139 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439 143.00 | 853 664.00 | | 1 439 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 450.00 | | 512 167.00 | 3 044 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 003.00 | 3 485 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 003.00 | 3 159 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 894.00 | | 512 167.00 | 2 731 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 244.00 | 284 426.00 | 79 211.00 | 1 086 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 819.00 | 284 426.00 | 79 211.00 | 1 035 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 312.00 | 1 212 312.00 | | 1 212 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 552.00 | 1 593 552.00 | | 1 593 552.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 488.00 | 2 270 488.00 | | 2 270 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VB T. V. A. | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 648.00 | 390 871.00 | 563 408.00 | 1 021 648.00 |
VI Groupe et associés | 302 799.00 | 302 799.00 | | 302 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 345.00 | | | 797 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 778.00 | | | 137 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 867.00 | 706 867.00 | | 706 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 636.00 | 3 407 636.00 | | 3 407 636.00 |
VW T.V.A. | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 392.00 | 3 959 615.00 | 563 408.00 | 4 590 392.00 |