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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 763.00 | 10 877.00 | 4 887.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 548.00 | 11 661.00 | 4 887.00 | 16 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 569.00 | | 250 569.00 | 250 569.00 |
BZ Autres créances | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CF Disponibilités | 232 512.00 | | 232 512.00 | 232 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 113.00 | | 520 113.00 | 520 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 661.00 | 11 661.00 | 525 000.00 | 536 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 798.00 | 685 425.00 | | 472 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 052.00 | -132 627.00 | | -22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 459 546.00 | 561 598.00 | | 459 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841.00 | 27 797.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 20 302.00 | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
EA Autres dettes | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 453.00 | 92 228.00 | | 65 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 000.00 | 653 826.00 | | 525 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 453.00 | 92 228.00 | | 65 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | 45.00 | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | -45.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900.00 | 320 117.00 | | 12 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 952.00 | 452 744.00 | | 34 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 052.00 | -132 627.00 | | -22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 16 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 16 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 268.00 | 7 243.00 | 15 850.00 | 20 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 268.00 | 7 243.00 | 15 850.00 | 20 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UX Autres créances clients | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VI Groupe et associés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 601.00 | 287 601.00 | | 287 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |