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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 952.00 | 3 747.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130.00 | 80 554.00 | 10 575.00 | 91 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 936.00 | 82 507.00 | 502 429.00 | 584 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 304.00 | 10 000.00 | 506 304.00 | 516 304.00 |
BZ Autres créances | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CF Disponibilités | 675 520.00 | | 675 520.00 | 675 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 764.00 | 10 000.00 | 1 240 764.00 | 1 250 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 701.00 | 92 507.00 | 1 743 193.00 | 1 835 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DH Report à nouveau | 431 019.00 | 556 368.00 | | 431 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 929.00 | 103 222.00 | | 104 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 520.00 | 1 193 162.00 | | 1 069 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 174.00 | 5 553.00 | | 93 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 27 873.00 | | 31 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 208.00 | 259 986.00 | | 181 208.00 |
EA Autres dettes | 367 664.00 | 732 504.00 | | 367 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 673.00 | 1 025 916.00 | | 673 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 193.00 | 2 219 079.00 | | 1 743 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 513.00 | 575 243.00 | 270.00 | 575 513.00 |