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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 233.00 | 1 767.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 523.00 | 213 953.00 | 49 570.00 | 263 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 221.00 | 390 814.00 | 277 407.00 | 668 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 423.00 | 612 620.00 | 358 802.00 | 971 423.00 |
BN En cours de production de biens | 918 367.00 | | 918 367.00 | 918 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 636.00 | 29 167.00 | 621 469.00 | 650 636.00 |
BZ Autres créances | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CF Disponibilités | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 768.00 | 29 167.00 | 1 755 601.00 | 1 784 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 190.00 | 641 787.00 | 2 114 403.00 | 2 756 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
DH Report à nouveau | 545 761.00 | 467 595.00 | | 545 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538.00 | 78 166.00 | | 4 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 671.00 | 74 950.00 | | 58 671.00 |
DL TOTAL (I) | 753 714.00 | 765 454.00 | | 753 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 664.00 | 209 316.00 | | 361 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 985.00 | 407 306.00 | | 645 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 553.00 | 425 262.00 | | 219 553.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | 8 537.00 | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 690.00 | 1 050 422.00 | | 1 360 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 403.00 | 1 815 876.00 | | 2 114 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 863.00 | 914 419.00 | | 1 267 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 985.00 | 645 985.00 | | 645 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
UX Autres créances clients | 615 636.00 | 615 636.00 | | 615 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 927.00 | 74 101.00 | 92 826.00 | 166 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 839.00 | 754 839.00 | | 754 839.00 |
VW T.V.A. | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 718.00 | 1 146 892.00 | 92 826.00 | 1 239 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 702.00 | 68 522.00 | | 63 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 938.00 | 25 373.00 | | 44 938.00 |
ST Autres comptes | 354 153.00 | 261 717.00 | | 354 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 727.00 | 150 976.00 | | 194 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 125.00 | 14 166.00 | | 33 125.00 |
YT Sous‐traitance | 532 465.00 | 824 210.00 | | 532 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426 336.00 | 233 145.00 | | 426 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 306.00 | 16 599.00 | | 16 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 008.00 | 85 121.00 | | 80 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 112.00 | 748 502.00 | | 866 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 747.00 | 393 606.00 | | 664 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 619.00 | 1 496 697.00 | | 1 552 619.00 |