| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 943 494.00 | 938 494.00 | 5 000.00 | 943 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 691 581.00 | 106 691 581.00 | | 106 691 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 758.00 | 181 585.00 | 14 174.00 | 195 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 689.00 | 457 708.00 | 606 980.00 | 1 064 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 929 247.00 | 108 270 368.00 | 658 879.00 | 108 929 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088 670.00 | | 6 088 670.00 | 6 088 670.00 |
BZ Autres créances | 1 621 616.00 | | 1 621 616.00 | 1 621 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 358 840.00 | | 10 358 840.00 | 10 358 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 094 027.00 | | 18 094 027.00 | 18 094 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 023 272.00 | 108 270 367.00 | 18 752 905.00 | 127 023 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 553.00 | 42 033.00 | | -438 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 793.00 | -480 586.00 | | -205 793.00 |
DL TOTAL (I) | 499 654.00 | 705 447.00 | | 499 654.00 |
DP Provisions pour risques | 61 207.00 | 54 982.00 | | 61 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 064.00 | 491 842.00 | | 472 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 271.00 | 546 824.00 | | 533 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 603.00 | 7 044 643.00 | | 6 540 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302 577.00 | 5 957 626.00 | | 4 302 577.00 |
EA Autres dettes | 6 841 022.00 | 15 570 112.00 | | 6 841 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 206 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 719 980.00 | 28 778 550.00 | | 17 719 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 752 905.00 | 30 030 820.00 | | 18 752 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 685 181.00 | 101 550.00 | 41 786 731.00 | 41 685 181.00 |
FG Production vendue services | 705 931.00 | 29 964.00 | 735 895.00 | 705 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 421 076.00 | 101 550.00 | 42 522 626.00 | 42 421 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 961 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 005 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 505 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 710 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 929.00 | |
GE Autres charges | | | 121 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 754 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 96.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 96.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -65.00 | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 008.00 | 787 789.00 | | 439 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 005 179.00 | 48 292 930.00 | | 48 005 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 210 972.00 | 48 773 517.00 | | 48 210 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 793.00 | -480 586.00 | | -205 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 924 144.00 | | 1 972 377.00 | 106 924 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 896 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 636 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 674 506.00 | | 1 961 568.00 | 105 674 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 638.00 | | 10 809.00 | 1 249 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 286 770.00 | 2 045 103.00 | | 105 286 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 731 013.00 | 1 961 568.00 | | 104 731 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 757.00 | 83 535.00 | | 555 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 824.00 | 145 929.00 | 159 483.00 | 546 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 893 494.00 | 45 000.00 | | 893 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 988.00 | 45 000.00 | | 1 786 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 812.00 | 190 929.00 | 159 483.00 | 2 333 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 603.00 | 6 540 603.00 | | 6 540 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 878.00 | 1 965 878.00 | | 1 965 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 229.00 | 1 128 229.00 | | 1 128 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 725.00 | 24 975.00 | 7 750.00 | 32 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 088 670.00 | 6 088 670.00 | | 6 088 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 646.00 | 237 646.00 | | 237 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 810 373.00 | 6 810 373.00 | | 6 810 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367 895.00 | 1 367 895.00 | | 1 367 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 152.00 | 439 152.00 | | 439 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358 840.00 | 10 358 840.00 | | 10 358 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 101 850.00 | 18 094 100.00 | 7 750.00 | 18 101 850.00 |
VW T.V.A. | 769 317.00 | 769 317.00 | | 769 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 719 980.00 | 17 719 980.00 | | 17 719 980.00 |