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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 7 395.00 | 22 604.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514.00 | 1 962.00 | 1 552.00 | 3 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 75 296.00 | 34 411.00 | 109 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 331.00 | 84 654.00 | 118 677.00 | 203 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 476.00 | 1 500.00 | 66 976.00 | 68 476.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 871.00 | 1 500.00 | 324 371.00 | 325 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 203.00 | 86 154.00 | 443 049.00 | 529 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
DL TOTAL (I) | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 049.00 | | | 443 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 260.00 | 8 065.00 | 1 671.00 | 78 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 260.00 | 8 065.00 | 1 671.00 | 78 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UX Autres créances clients | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |